Modulul Cash Flow este suportul necesar în controlul fluxului de intrari si iesiri de numerar în cadrul companiei. Acesta asigura obtinerea informatiilor cu privire la istoricul miscarilor de numerar si previzioneaza evolutiile în perioadele viitoare. În plus, este disponibila si o aplicatie pentru smartphone dedicata acestui modul. Beneficii Charisma ERP-Cash Flow:

• Controleaza financiar activitatile firmei;
• Ofera suport optimizarii cheltuielilor si investitiilor în acord cu posibilitatile reale ale organizatiei;
• Previzioneaza si gestioneaza corect fluxurile de numerar din cadrul organizatiei;
• Alerteaza rapid problemele aparute în legatura cu lichiditatile organizatiei;
• Ofera o interfata intuitiva si configurabila.

 Caracteristici Charisma ERP-Cash Flow:

• Preia automat datele din sistem referitor la clienti neîncasati, furnizori neplatiti, alte miscari de bani;
• Realizeaza analize pe durate configurabile (zi, saptamâna, luna, an) în functie de:
  • perioade trecute - se va afisa cash flow-ul realizat (contine fluxurile reale de numerar);
  • periode viitoare - se va afisa numai cash flow-ul previzionat;
• Este structurat sub forma ierarhica (arborescenta) cu facilitati de drill-down (vizualizarea documentelor care au compus fiecare valoare a raportului); permite si înregistrarea de valori manuale, suplimentare datelor extrase automat din modulele operationale Charisma ERP;
• Permite calcularea si afisarea valorilor calculate în diferite monede;
• Posibilitatea previzionarii deciziilor asupra platilor care urmeaza a fi efectuate de companie;
• Generarea si trimiterea automata a raportului de cash pe e-mail.